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工商管理优秀教材译丛·管理学系列：实用多元统计分析（第6版）

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工商管理优秀教材译丛·管理学系列：实用多元统计分析（第6版）

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《实用多元统计分析(第6版)》中有大量来自实际问题的数据实例，通过对这些实例的分析，读者可以学到如何将一个实际问题转化为恰当的统计问题，进而选择恰当的方法来进行分析。

Content Description

多元统计分析是统计学中内容十分丰富、应用范围极为广泛的一个分支。在自然科学和社会科学的许多学科中，研究者都有可能需要分析处理有多个变量的数据问题。从表面上看起来杂乱无章的数据学发现和提炼出规律性的结论，不仅需要对所研究的专业领域有很好的训练，而且要掌握必要的统计分析工具。
对研究者来说，本书是学习掌握多元统计分析的各种模型和方法的一本有价值的参考书：首先，它做到了浅入深出，既可供初学者入门，又能使有较深基础的人受益；其次，它既侧重矛应用，又兼顾必要的推理论证，使学习者既能学到“如何”做，而且在一定程度上了解“为什么”这样做；最后，它内涵丰富、全面，不仅基本包括各种在实际中常用的多元统计分析方法，而且对现代统计学的最新思想和进展有所介绍。值得一提的是，本书中有大量来自实际问题的数据实例，通过对这些实例的分析，读者可以学到如何将一个实际问题转化为恰当的统计问题，进而选择恰当的方法进行分析。

Catalogue

第1章多元分析概述
1.1 引言
1.2 多元方法的应用
1.3 数据的组织
1.4 数据的展示及图表示
1.5 距离
1.6 最终评注
练习
参考文献

第2章矩阵代数与随机向量
2.1 引言
2.2 矩阵和向量代数基础
2.3 正定矩阵
2.4 平方根矩阵
2.5 随机向量和矩阵
2.6 均值向量和协方差矩阵
2.7 矩阵不等式和极大化
补充2A向量与矩阵：基本概念
练习
参考文献

第3章样本几何与随机抽样
3.1 引言
3.2 样本几何
3.3 随机样本以及样本均值和协方差矩阵的期望值
3.4 广义方差
3.5 作为矩阵运算的样本均值、协方差与相关系数
3.6 变量的线性组合的样本值
练习
参考文献

第4章多元正态分布
4.1 引言
4.2 多元正态密度及其性质
4.3 从多元正态分布抽样与极大似然估计
4.4 X和s的抽样分布
4.5 X和S的大样本特性
4.6 评估正态性假定
4.7 搜寻离群值及“清洁”数据
4.8 变换到接近正态性
练习
参考文献

第5章关于均值向量的推断
5.1 引言
5.2 u作为正态总体均值的似真性
5.3 霍特林T与似然比检验
5.4 置信域和均值分量的联合比较
5.5 总体均值向量的大样本推断
5.6 多元质量控制图
5.7 观测值缺损时均值向量的推断
5.8 多元观测中由时间相依性造成的困难
补充5A作为p维椭球投影的联合置信区间与置信椭圆
练习
参考文献

第6章多个多元均值向量的比较
6.1 引言
6.2 成对比较与重复测量设计
6.3 两总体均值向量的比较
6.4 多个多元总体均值向量的比较(单因子多元方差分析)
6.5 处理效应的联合置信区间
6.6 协方差矩阵相等性的检验
6.7 双冈子多元方差分析
6.8 轮廓分析
6.9 重复测量设计和生长曲线
6.10 对分析多元模型的展望和建议
练习
参考文献

第7章多元线性回归模型
7.1 引言
7.2 经典线性回归模型
7.3 最小二乘估计
7.4 回归模型的推断
7.5 由估计的回归函数作推断
7.6 模型检查及回归中的其他问题
7.7 多元多重回归
7.8 线性回归的概念
7.9 比较回归模型的两种表达方式
7.10 有时间相关误差的多重回归模型
补充7A多元多重回归模型的似然比的分布
练习
参考文献

第8章主成分
8.1 引言
8.2 总体主成分
8.3 综合主成分的样本变差
8.4 主成分的图形表示
8.5 大样本推断
8.6 用主成分监控质量
补充8A样本主成分近似的几何意义
练习
参考文献

第9章因子分析与对结构性协方差矩阵的推断
9.1 引言
9.2 正交因子模型
9.3 估计方法
9.4 因子旋转
9.5 因子得分
9.6 因子分析的展望和建议
补充9 A极大似然估计的某些计算细节
练习
参考文献

第10章典型相关分析
10.1 引言
10.2 典型变量和典型相关系数
10.3 总体典型变量的解释
10.4 样本典型变量和样本典型相关系数
10.5 其他样本描述性度量
10.6 大样本推断
练习
参考文献

第11章判别与分类
11.1 引言
11.2 两个总体的分离与分类
11.3 两个多元正态总体的分类
11.4 评估分类函数
11.5 多个总体的分类
11.6 对多个总体进行判别的费希尔方法
11.7 逻辑斯蒂回归与分类
11.8 最后的评述
练习
参考文献

第12章聚类、距离方法与多维标度变换
12.1 引言
12.2 相似性量度
12.3 分层聚类方法
12.4 非分层聚类方法
12.5 基于统计模型的聚类
12.6 多维标度变换
12.7 对应分析
12.8 用于观察抽样单元和变量的双重信息图
12.9 普罗克鲁斯特斯分析：一种比较点结构的方法
补充12 A数据挖掘
练习
参考文献
附录

Book Abstract

第1章多元分析概述
1.1引言
科学研究是一个反复学习的过程。首先必须指定一些与某种社会现象或自然现象有关的解释作为目标，然后通过收集数据和分析数据对这些目标进行检验。对通过实验或观察收集来的数据进行分析之后，人们通常会对现象提出一个改进的解释。在这个反复学习的全过程中，往往有些变量会被增添到研究中去，有些则会被剔除。因此大多数现象的复杂性要求研究人员去收集许多不同变量的观测值。本书讨论能从这几类数据集中获取信息的各种统计方法。由于这些数据包含许多变量的同时测量值，所以这一类方法称为多元分析。
人们需要了解许多变量之间的关系，这就使多元分析必然成为一个困难问题。因为一方面人的头脑常常被一大堆数据弄得不知所措；另一方面，供推断用的多元统计方法的推导却比在一元情形下需要更多的数学知识。我们选择的做法是只提供基于代数概念的解释，避开需要用到多元微积分学的统计结果的推导。我们的目标是以一种清晰的方式，利用大量说明性的例子和最低限度的数学，向读者介绍几种有用的多元方法。不过某些数学上的复杂知识仍是需要的，也要求读者具有进行定量思考的愿望。
我们的主要侧重点在于对那些不受控制或操纵的变量所提供的测量值进行分析，只是在第6和第7两章中，我们才处理少数几个实验设计方案，以产生人们主动操纵重要变量时才会出现的数据。尽管实验设计通常是一项科学研究中最重要的部分，但要在某学科中控制适当数据的生成通常是不可能的。（情况的确是这样，例如在商业、经济学、生态学、地质学及社会学中就是如此。）实验设计原理的详情可参考文献[6]和E7]，幸运的是，这些文献的内容也适用于多元情形。
许多多元方法的基本依据是一种被称为多元正态分布的基本概率模型，这点以后将看得越来越清楚。另一些方法就性质而言属于特殊方法，其正确性要由逻辑或常识方面的论据来证明。无论多元方法的来源如何，都必须在计算机上实现。计算机技术的最新进展已产生出一些相当复杂的统计软件包，从而使实现步骤变得比较容易。

Introduction

读者对象
本书最初来自我们为威斯康星大学麦迪逊分校统计系和商学院开设的“实用多元分析”课程的讲稿。《实用多元统计分析》第6版的内容，介绍了描述和分析多元数据的统计方法。尽管数据分析在一个变量时就很有趣味，但当涉及几个变量时，它才真正变得具有吸引力和富于挑战性。生物学、物理学和社会科学诸领域中的研究人员经常收集几个变量的测量结果，而现代计算机程序包则能轻易地提供复杂统计分析的数值结果。本书试图为读者提供一些必要的支持性知识，使他们能对统计分析结果作出适当的解释，能选择恰当的分析方法并了解这些方法的优点和缺点。我们希望，本书内容能满足实验科学家们的需要，在广泛多样的研究课题领域内，成为一本对多元观测结果进行统计分析的入门书。水平我们的目标是在这样的水平上介绍多元分析的概念和方法：使那些已学过两门或更多门统计学课程的读者能毫无困难地理解这些内容。本书侧重讨论多元方法的应用，因而我们尽可能地使数学有趣味。书中避免使用微积分，另一方面，矩阵及矩阵变换的概念却十分重要。我们假定读者不熟悉矩阵代数，所以当矩阵自然地出现在讨论中时，我们会先对它进行介绍，然后告诉你它如何简化了多元模型及方法的叙述。
本书第2章介绍了矩阵代数，对矩阵代数应用于多元分析时的一些重要结论作了强调。第2章的补充部分为那些很少或从未接触过这一学科的人提供了一个矩阵代数结论汇总。补充材料不仅使本书在内容上实现自给自足，而且被用来完成各种论证。这些论证在初次阅读时可以跳过。我们希望通过这种方式使本书能为更多的读者所接受。
为了吸引从事实际工作和理论工作的广大读者学习多元分析，我们不得不在某种程度上牺牲本书内容难度的一致性：有些章节的难度要比其余部分大些。特别在第7章中，我们概括了有关回归问题的大量材料，而结论表述又相当简略，因而初次阅读时会感到很困难。希望教师们能在选择适合学生的章节时设法弥补这种不平衡性，必要时可降低要求。组织和方法第5章至第12章讨论多元分析的方法论“工具”。这几章是本书的核心，不过要是没有第1至第4章的大量导论性材料，这些内容是无法理解的。即使对矩阵代数具备良好知识或愿意接受数学结论的读者，也应至少精读第3章的样本几何和第4章的多元正态分布。

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